Uma nova pesquisa de Coinbase revela 83% dos investidores institucionais planejam aumentar as alocações de criptografia em 2025.
A pesquisa, que pesquisou 352 tomadores de decisão institucional em janeiro de 2025, destaca um forte sentimento de alta entre esses investidores. Eles são motivados pela crença de que as criptomoedas oferecem a melhor oportunidade para retornos atraentes ajustados ao risco nos próximos três anos. Além disso, 59% dos entrevistados pretendem alocar mais de 5% de seus ativos sob gestão (AUM) para a criptografia, sinalizando uma mudança de um nicho de investimento para uma parte mais significativa das carteiras institucionais. Essa crescente confiança é apoiada pelo aumento do interesse em estábulos, altcoins e finanças descentralizadas (DEFI), com muitos investidores vendo a clareza regulatória como um catalisador chave para adoção adicional.
Ryan Lee, analista -chefe da Bitget Research, disse: “A pesquisa da Coinbase em março de 2025 destaca a crescente confiança entre os investidores institucionais, com 83% planejando aumentar sua exposição a criptografia este ano. Muitos estão de olho em alocações acima de 5% de sua AUM, e a diversificação além do Bitcoin em ativos como XRP e Solana está se tornando mais comum.”
“Essa onda de interesse pode melhorar a liquidez e reduzir a volatilidade – especialmente através de produtos estruturados, como ETPs – suportando a adoção mais ampla e o desenvolvimento de infraestrutura”, acrescentou Ryan.
A pesquisa foi realizada durante o pico de US $ 109.000 do Bitcoin. Considerando que Ryan apontou que o sentimento pode ter sido mais otimista do que sustentável. Se esses planos se materializam depende de como as condições do mercado e a clareza regulatória evoluem nos próximos meses.
De acordo com W CEO da cadeia, Anish Jainas descobertas altamente otimistas da pesquisa são uma prova da crescente confiança no potencial transformador da tecnologia blockchain e dos ativos digitais.
“Vemos isso como um sinal claro de que a indústria está amadurecendo e que a adoção institucional não é mais uma questão de ‘se’ mas ‘quando'”, acrescentou.
“As we continue to build a robust, scalable, and secure ecosystem, we are committed to empowering both institutions and individual users with the tools and infrastructure needed to thrive in this new era of finance. Our upcoming commercial launch on April 15th, 2025, and the enhancements we’re introducing—such as EVM compatibility, advanced DeFi solutions, and seamless integrations—are designed to meet the evolving needs of this dynamic market,” Anish mencionou.
“Esta pesquisa ressalta a importância da inovação e colaboração na condução da próxima onda de adoção de criptografia. Estamos entusiasmados por estar na vanguarda desse movimento, trabalhando ao lado de nossa comunidade e parceiros para moldar o futuro das finanças descentralizadas”, disse Anish.
Nas últimas 24 horas, a partir das 6:00 da manhã em 23 de março de 2025, o mercado de criptomoedas exibiu uma mistura de mudanças sutis e estabilidade relativa entre as principais moedas. Bitcoin viu um ligeiro declínio, pairando em torno de US $ 84.286 refletindo uma queda de 0,09%, de acordo com Coinmarketcap. O Ethereum mostrou resiliência com um pequeno aumento, negociando entre US $ 2.000 e US $ 2.005, marcando ganhos de cerca de 0,76%.
Outros artistas notáveis incluem Solana (Sol), que subiu aproximadamente 1,11%, para cerca de US $ 130,41, e Tron (TRX), um aumento de 1,56% a US $ 0,2397, indicando bolsões de sentimento de alta. Por outro lado, a moeda de binance (BNB) caiu 0,83%, liquidando perto de US $ 624, enquanto o Dogecoin (DOGE) sofreu uma redução menor de 0,20% para US $ 0,1675.
O XRP mostrou um pequeno ganho de 0,17% na última hora, sendo negociado a US $ 2,38. No geral, o mercado parece estar em uma fase de consolidação, com volumes de negociação inferiores aos picos recentes e sentimentos com cautela, conforme refletido por um índice de medo e ganância em torno de 27. Esses movimentos sugerem uma pausa no mercado para a direção em meio a incertezas macroeconômicas em andamento e antecipação de catalisadores futuros.
Pesquisa de Ativos Digitais de Investidores Institucionais de Coinbase 2025
A pesquisa intitulada ““2025 Pesquisa de ativos digitais de investidores institucionais” conduzido por Coinbase em colaboração com EY-Parthenonfoi lançado em 18 de março de 2025.
A pesquisa pesquisou 352 tomadores de decisão institucionais Em janeiro de 2025, durante um período em que o Bitcoin atingiu uma alta histórica de aproximadamente US $ 109.000. Os entrevistados incluíram uma mistura de Fundos de hedge, empresas de capital de risco, pensões, doações, escritórios familiares, fundos soberanos de riqueza, e empresas de gerenciamento de ativosbaseado principalmente nos Estados Unidos.
A pesquisa apontou Para avaliar os planos de sentimentos e investimentos institucionais sobre criptomoedas para o próximo ano.
As principais conclusões da pesquisa incluem:
- Aumento da alocação: 83% dos investidores institucionais pesquisaram o plano de aumentar suas alocações de criptomoeda em 2025. Isso reflete uma forte perspectiva de alta, com os investidores vendo ativos digitais como oferecendo a “melhor oportunidade para retornos atraentes de risco ajustados nos próximos três anos”.
- Compromisso de portfólio: 59% dos entrevistados pretendem alocar mais de 5% de seus ativos sob gestão (AUM) a criptografia ou produtos relacionados, indicando uma mudança de criptografia sendo uma linha lateral especulativa para um componente principal do portfólio.
- Altcoin e interesse Stablecoin: Quase três quartos (73%) dos entrevistados já possuem criptomoedas além do Bitcoin (BTC) e éter (ETH), com o Ripple (XRP) e Solana (Sol) sendo escolhas populares. Além disso, 84% estão mantendo estábulos ou explorando seu uso, refletindo o crescente interesse institucional nesses ativos de estabilidade e utilidade.
- Defi adoção: Atualmente, apenas 24% das instituições usam plataformas de finanças descentralizadas (DEFI), mas isso deve aumentar para 75% em dois anos. Derivativos (40%), estando (38%) e empréstimos (34%) são os principais casos de uso de juros, seguidos pelo acesso ALTCOIN, assentamentos transfronteiriços e a agricultura de rendimento.
- Perspectivas regulatórias: Os investidores veem a regulamentação como a maior oportunidade e riscos. Espera -se que os regulamentos mais claros sobre a custódia, o tratamento tributário e o uso do Stablecoin desenhem mais participantes e aumentem a atividade. A pesquisa observa o otimismo sobre uma administração dos EUA potencialmente favorável e órgãos regulatórios globais em 2025.
Metodologia: A pesquisa foi realizada on-line, com os entrevistados de forma independente pela EY-Partenon, garantindo uma amostra ampla e representativa de perspectivas institucionais.
Considerações para investidores de varejo
Para investidores de varejo, esta pesquisa fornece várias idéias e implicações a serem consideradas:
Validação de criptografia como uma classe de ativos: O interesse institucional significativo (planejamento de 83% para aumentar as alocações) confere credibilidade às criptomoedas, potencialmente reduzindo a percepção da criptografia como um investimento puramente especulativo ou marginal. Os investidores de varejo podem ver isso como um sinal para levar a criptografia mais a sério em seus portfólios.
Pressão potencial de preço: Com 59% das instituições com o objetivo de alocar mais de 5% da AUM, um influxo substancial de capital poderia entrar no mercado. Por contexto, se mesmo uma fração dos trilhões gerenciados por essas instituições flui para a criptografia, poderia aumentar os preços, principalmente para bitcoin, Ethereum e altcoins populares como XRP e Solana. Os investidores de varejo podem considerar se posicionar à frente dessa demanda prevista.
Oportunidades de diversificação: A pesquisa destaca o crescente interesse em altcoins, stablecoins e defi. Os investidores de varejo poderiam explorar essas áreas para diversificação além do Bitcoin, embora devam pesar a maior volatilidade e os riscos associados a protocolos Altcoins e Defi.
Clareza regulatória: A ênfase na regulamentação como catalisador sugere que 2025 pode trazer mais estabilidade ao mercado. Os investidores de varejo devem monitorar os desenvolvimentos regulatórios, pois regras mais claras podem reduzir a incerteza, mas também podem impor restrições que afetam os investidores menores (por exemplo, requisitos de KYC ou limiares de investidores credenciados).
Volatilidade e tempo: Embora as entradas institucionais pudessem aumentar os preços, a pesquisa foi realizada durante um pico (Bitcoin em US $ 109.000). Desde então, os preços caíram (por exemplo, o Bitcoin caiu para US $ 79.049 em meados de março de 2025). Os investidores de varejo devem ter cuidado com a volatilidade de curto prazo e evitar perseguir as altas, focando tendências de longo prazo.
Os investidores de varejo também devem avaliar sua tolerância ao risco e horizonte de investimento. O envolvimento institucional pode estabilizar o mercado ao longo do tempo, mas as flutuações de curto prazo permanecem prováveis, especialmente considerando as recentes quedas de preços e as incertezas macroeconômicas (por exemplo, recessão teme os comentários do pós-Trump).
Impacto de curto prazo no mercado de criptografia
As conclusões da pesquisa sugerem vários impactos potenciais de curto prazo no mercado de criptografia em 2025:
Apreciação de preços: O aumento planejado nas alocações, especialmente com 59% direcionados a 5% da AUM, pode levar a entradas significativas de capital. Para o Bitcoin, que continua sendo o favorito institucional, isso pode levar os preços de volta para ou além do pico de US $ 109.000 se o sentimento permanecer forte. Altcoins como XRP e Solana também poderiam ver ganhos, especialmente se os reguladores dos EUA aprovarem ETFs Altcoin, conforme previsto por alguns analistas.
Boost de liquidez: A participação institucional normalmente traz liquidez mais profunda, estreitando os spreads de compra e compra e reduzindo o impacto de grandes negociações. Isso pode tornar o mercado mais atraente para os participantes institucionais e de varejo a curto prazo, embora possa levar meses para que esses efeitos se concretizem totalmente.
Volatilidade reduzida: Uma proporção mais alta de detentores de longo prazo (LTHs) entre as instituições pode amortecer a volatilidade do varejo. Embora as balanços de curto prazo persistam (por exemplo, a recente queda do Bitcoin abaixo de US $ 80.000), estratégias institucionais de compra e manutenção podem estabilizar os preços ao longo do tempo.
Sentimento de mercado: O tom de alta da pesquisa, lançado em 18 de março de 2025, poderia atuar como um catalisador de curto prazo, aumentando a confiança entre comerciantes e investidores. No entanto, esse efeito pode ser temperado pelas condições atuais do mercado – a queda de 25% do bitcoin desde janeiro indica que fatores macroeconômicos (por exemplo, preocupações tarifárias, riscos de recessão) podem ofuscar o otimismo institucional no mandato imediato.
Defi e Stablecoin Growth: O aumento projetado da adoção de Defi (de 24% a 75% em dois anos) e o uso do Stablecoin (84% de juros) podem acelerar em 2025, a atividade de condução nesses setores. Isso pode não elevar diretamente o preço do Bitcoin, mas pode ampliar a economia criptográfica, beneficiando redes Ethereum e Layer-1 como a Solana.
No curto prazo (próximos 3-6 meses), o mercado poderá ver um cabo de guerra entre compra institucional e pressões externas. Se a clareza regulatória surgir no início de 2025, como o esperado, os entradas poderiam acelerar, elevando os preços. No entanto, se os ventos macroeconômicos persistirem (por exemplo, uma recessão nos EUA), o impacto poderá ser adiado, com os preços restantes com o alcance ou corrigindo mais antes de o capital institucional implantar totalmente. O sentimento de varejo e institucional provavelmente se alinhará mais à medida que o ano avança, mas a volatilidade de curto prazo continua sendo um risco essencial.
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